| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток № 3 |
|
|
|
| Аналіз фінансування установ - видатки за 1 півріччя 2016р. |
до рішення № 9/1 від 19.08.16р. |
|
| Загальний фонд |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код |
Показник |
Затверджений план на рік |
План на рік з урахуванням змін |
План на вказаний період з урахуванням змін |
Всього профінансовано за вказаний період |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки за вказаний період |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Залишки асигнувань до кінця року |
% виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
9 |
12 |
13 |
|
|
|
| |
селище Білолуцьк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1079598,00 |
1093598,00 |
585523,00 |
477573,43 |
|
471372,18 |
6201,25 |
616024,57 |
81,56 |
|
|
|
| 2000 |
Поточні видатки |
1079598,00 |
1093598,00 |
585523,00 |
477573,43 |
|
471372,18 |
6201,25 |
616024,57 |
81,56 |
|
|
|
| 2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
910637,00 |
910637,00 |
442353,00 |
388546,44 |
|
388546,44 |
0,00 |
522090,56 |
87,84 |
|
|
|
| 2110 |
Оплата праці |
746422,00 |
746422,00 |
362583,00 |
317889,54 |
|
317889,54 |
0,00 |
428532,46 |
87,67 |
|
|
|
| 2111 |
Заробітна плата |
746422,00 |
746422,00 |
362583,00 |
317889,54 |
|
317889,54 |
0,00 |
428532,46 |
87,67 |
|
|
|
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
164215,00 |
164215,00 |
79770,00 |
70656,90 |
|
70656,90 |
0,00 |
93558,10 |
88,58 |
|
|
|
| 2200 |
Використання товарів і послуг |
166861,00 |
179861,00 |
140970,00 |
87491,62 |
|
82798,25 |
4693,37 |
92369,38 |
62,06 |
|
|
|
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
57582,00 |
56582,00 |
34671,00 |
32907,32 |
|
32907,32 |
0,00 |
23674,68 |
94,91 |
|
|
|
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
43920,00 |
54920,00 |
42440,00 |
20391,47 |
|
20391,47 |
0,00 |
34528,53 |
48,05 |
|
|
|
| 2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
65359,00 |
65359,00 |
60859,00 |
34192,83 |
|
29499,46 |
4693,37 |
31166,17 |
56,18 |
|
|
|
| 2273 |
Оплата електроенергії |
9700,00 |
9700,00 |
5200,00 |
4693,37 |
|
0,00 |
4693,37 |
5006,63 |
90,26 |
|
|
|
| 2274 |
Оплата природного газу |
29517,00 |
29517,00 |
29517,00 |
3357,63 |
|
3357,63 |
0,00 |
26159,37 |
11,38 |
|
|
|
| 2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
26142,00 |
26142,00 |
26142,00 |
26141,83 |
|
26141,83 |
0,00 |
0,17 |
100,00 |
|
|
|
| 2800 |
Інші поточні видатки |
2100,00 |
3100,00 |
2200,00 |
1535,37 |
|
27,49 |
1507,88 |
1564,63 |
69,79 |
|
|
|
| 070101 |
Дошкільні заклади освіти |
1015164,00 |
1015164,00 |
561552,00 |
522072,30 |
|
507651,24 |
14421,06 |
493091,70 |
92,97 |
|
|
|
| 2000 |
Поточні видатки |
1015164,00 |
1015164,00 |
561552,00 |
522072,30 |
|
507651,24 |
14421,06 |
493091,70 |
92,97 |
|
|
|
| 2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
799181,00 |
833181,00 |
455052,00 |
428121,39 |
|
428121,39 |
0,00 |
405059,61 |
94,08 |
|
|
|
| 2110 |
Оплата праці |
655066,00 |
684066,00 |
373384,00 |
352002,55 |
|
352002,55 |
0,00 |
332063,45 |
94,27 |
|
|
|
| 2111 |
Заробітна плата |
655066,00 |
684066,00 |
373384,00 |
352002,55 |
|
352002,55 |
0,00 |
332063,45 |
94,27 |
|
|
|
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
144115,00 |
149115,00 |
81668,00 |
76118,84 |
|
76118,84 |
0,00 |
72996,16 |
93,21 |
|
|
|
| 2200 |
Використання товарів і послуг |
215983,00 |
181983,00 |
106500,00 |
93950,91 |
|
79529,85 |
14421,06 |
88032,09 |
88,22 |
|
|
|
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
26000,00 |
26000,00 |
15000,00 |
11513,00 |
|
11513,00 |
0,00 |
14487,00 |
76,75 |
|
|
|
| 2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2000,00 |
2000,00 |
1000,00 |
999,45 |
|
999,45 |
0,00 |
1000,55 |
99,95 |
|
|
|
| 2230 |
Продукти харчування |
36000,00 |
36000,00 |
18000,00 |
16472,69 |
|
16472,69 |
0,00 |
19527,31 |
91,51 |
|
|
|
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
10500,00 |
10500,00 |
4500,00 |
1744,71 |
|
1744,71 |
0,00 |
8755,29 |
38,77 |
|
|
|
| 2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
141483,00 |
107483,00 |
68000,00 |
63221,06 |
|
48800,00 |
14421,06 |
44261,94 |
92,97 |
|
|
|
| 2273 |
Оплата електроенергії |
25000,00 |
27000,00 |
15870,00 |
14421,06 |
|
0,00 |
14421,06 |
12578,94 |
90,87 |
|
|
|
| 2274 |
Оплата природного газу |
86483,00 |
50483,00 |
22130,00 |
18800,20 |
|
18800,20 |
0,00 |
31682,80 |
84,95 |
|
|
|
| 2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
29999,80 |
|
29999,80 |
0,00 |
0,20 |
100,00 |
|
|
|
| 090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
1450,00 |
|
1450,00 |
0,00 |
3550,00 |
29,00 |
|
|
|
| 2000 |
Поточні видатки |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
1450,00 |
|
1450,00 |
0,00 |
3550,00 |
29,00 |
|
|
|
| 2700 |
Соціальне забезпечення |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
1450,00 |
|
1450,00 |
0,00 |
3550,00 |
29,00 |
|
|
|
| 2730 |
Інші виплати населенню |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
1450,00 |
|
1450,00 |
0,00 |
3550,00 |
29,00 |
|
|
|
| 100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
119405,00 |
189405,00 |
126825,00 |
86868,45 |
|
86868,45 |
0,00 |
102536,55 |
68,49 |
|
|
|
| 2000 |
Поточні видатки |
119405,00 |
189405,00 |
126825,00 |
86868,45 |
|
86868,45 |
0,00 |
102536,55 |
68,49 |
|
|
|
| 2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
119405,00 |
119405,00 |
56825,00 |
46360,05 |
|
46360,05 |
0,00 |
73044,95 |
81,58 |
|
|
|
| 2110 |
Оплата праці |
97870,00 |
97870,00 |
46576,00 |
38000,04 |
|
38000,04 |
0,00 |
59869,96 |
81,59 |
|
|
|
| 2111 |
Заробітна плата |
97870,00 |
97870,00 |
46576,00 |
38000,04 |
|
38000,04 |
0,00 |
59869,96 |
81,59 |
|
|
|
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
21535,00 |
21535,00 |
10249,00 |
8360,01 |
|
8360,01 |
0,00 |
13174,99 |
81,57 |
|
|
|
| 2200 |
Використання товарів і послуг |
0,00 |
70000,00 |
70000,00 |
40508,40 |
|
40508,40 |
0,00 |
29491,60 |
57,87 |
|
|
|
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
70000,00 |
70000,00 |
40508,40 |
|
40508,40 |
0,00 |
29491,60 |
57,87 |
|
|
|
| 110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
264669,00 |
302669,00 |
192679,00 |
156583,65 |
|
154455,65 |
2128,00 |
146085,35 |
81,27 |
|
|
|
| 2000 |
Поточні видатки |
264669,00 |
302669,00 |
192679,00 |
156583,65 |
|
154455,65 |
2128,00 |
146085,35 |
81,27 |
|
|
|
| 2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
230594,00 |
268594,00 |
162744,00 |
130407,45 |
|
130407,45 |
0,00 |
138186,55 |
80,13 |
|
|
|
| 2110 |
Оплата праці |
189012,00 |
219646,00 |
132882,00 |
106700,93 |
|
106700,93 |
0,00 |
112945,07 |
80,30 |
|
|
|
| 2111 |
Заробітна плата |
189012,00 |
219646,00 |
132882,00 |
106700,93 |
|
106700,93 |
0,00 |
112945,07 |
80,30 |
|
|
|
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
41582,00 |
48948,00 |
29862,00 |
23706,52 |
|
23706,52 |
0,00 |
25241,48 |
79,39 |
|
|
|
| 2200 |
Використання товарів і послуг |
34075,00 |
34075,00 |
29935,00 |
26176,20 |
|
24048,20 |
2128,00 |
7898,80 |
87,44 |
|
|
|
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3600,00 |
3600,00 |
1800,00 |
1401,00 |
|
1401,00 |
0,00 |
2199,00 |
77,83 |
|
|
|
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3547,00 |
3547,00 |
2347,00 |
225,34 |
|
225,34 |
0,00 |
3321,66 |
9,60 |
|
|
|
| 2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
26928,00 |
26928,00 |
25788,00 |
24549,86 |
|
22421,86 |
2128,00 |
2378,14 |
95,20 |
|
|
|
| 2273 |
Оплата електроенергії |
4506,00 |
4506,00 |
3366,00 |
2128,00 |
|
0,00 |
2128,00 |
2378,00 |
63,22 |
|
|
|
| 2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22422,00 |
22422,00 |
22422,00 |
22421,86 |
|
22421,86 |
0,00 |
0,14 |
100,00 |
|
|
|
| 170703 |
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
30000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
10992,65 |
|
10992,65 |
0,00 |
9007,35 |
54,96 |
|
|
|
| 2000 |
Поточні видатки |
30000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
10992,65 |
|
10992,65 |
0,00 |
9007,35 |
54,96 |
|
|
|
| 2200 |
Використання товарів і послуг |
30000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
10992,65 |
|
10992,65 |
0,00 |
9007,35 |
54,96 |
|
|
|
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
30000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
10992,65 |
|
10992,65 |
0,00 |
9007,35 |
54,96 |
|
|
|
| 250380 |
Інші субвенції |
21168,00 |
21168,00 |
10401,00 |
10401,00 |
|
10401,00 |
0,00 |
10767,00 |
100,00 |
|
|
|
| 2000 |
Поточні видатки |
21168,00 |
21168,00 |
10401,00 |
10401,00 |
|
10401,00 |
0,00 |
10767,00 |
100,00 |
|
|
|
| 2600 |
Поточні трансферти |
21168,00 |
21168,00 |
10401,00 |
10401,00 |
|
10401,00 |
0,00 |
10767,00 |
100,00 |
|
|
|
| 2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
21168,00 |
21168,00 |
10401,00 |
10401,00 |
|
10401,00 |
0,00 |
10767,00 |
100,00 |
|
|
|
| Всього по бюджету |
|
2530004,00 |
2647004,00 |
1501980,00 |
1265941,48 |
|
1243191,17 |
22750,31 |
1381062,52 |
84,28 |
|
|
|
| 2000 |
Поточні видатки |
2530004,00 |
2647004,00 |
1501980,00 |
1265941,48 |
|
1243191,17 |
22750,31 |
1381062,52 |
84,28 |
|
|
|
| 2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2059817,00 |
2131817,00 |
1116974,00 |
993435,33 |
|
993435,33 |
0,00 |
1138381,67 |
88,94 |
|
|
|
| 2110 |
Оплата праці |
1688370,00 |
1748004,00 |
915425,00 |
814593,06 |
|
814593,06 |
0,00 |
933410,94 |
88,99 |
|
|
|
| 2111 |
Заробітна плата |
1688370,00 |
1748004,00 |
915425,00 |
814593,06 |
|
814593,06 |
0,00 |
933410,94 |
88,99 |
|
|
|
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
371447,00 |
383813,00 |
201549,00 |
178842,27 |
|
178842,27 |
0,00 |
204970,73 |
88,73 |
|
|
|
| 2200 |
Використання товарів і послуг |
446919,00 |
485919,00 |
367405,00 |
259119,78 |
|
237877,35 |
21242,43 |
226799,22 |
70,53 |
|
|
|
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
87182,00 |
156182,00 |
121471,00 |
86329,72 |
|
86329,72 |
0,00 |
69852,28 |
71,07 |
|
|
|
| 2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2000,00 |
2000,00 |
1000,00 |
999,45 |
|
999,45 |
0,00 |
1000,55 |
99,95 |
|
|
|
| 2230 |
Продукти харчування |
36000,00 |
36000,00 |
18000,00 |
16472,69 |
|
16472,69 |
0,00 |
19527,31 |
91,51 |
|
|
|
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
87967,00 |
88967,00 |
69287,00 |
33354,17 |
|
33354,17 |
0,00 |
55612,83 |
48,14 |
|
|
|
| 2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
233770,00 |
199770,00 |
154647,00 |
121963,75 |
|
100721,32 |
21242,43 |
77806,25 |
78,87 |
|
|
|
| 2273 |
Оплата електроенергії |
39206,00 |
41206,00 |
24436,00 |
21242,43 |
|
0,00 |
21242,43 |
19963,57 |
86,93 |
|
|
|
| 2274 |
Оплата природного газу |
116000,00 |
80000,00 |
51647,00 |
22157,83 |
|
22157,83 |
0,00 |
57842,17 |
42,90 |
|
|
|
| 2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
78564,00 |
78564,00 |
78564,00 |
78563,49 |
|
78563,49 |
0,00 |
0,51 |
100,00 |
|
|
|
| 2600 |
Поточні трансферти |
21168,00 |
21168,00 |
10401,00 |
10401,00 |
|
10401,00 |
0,00 |
10767,00 |
100,00 |
|
|
|
| 2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
21168,00 |
21168,00 |
10401,00 |
10401,00 |
|
10401,00 |
0,00 |
10767,00 |
100,00 |
|
|
|
| 2700 |
Соціальне забезпечення |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
1450,00 |
|
1450,00 |
0,00 |
3550,00 |
29,00 |
|
|
|
| 2730 |
Інші виплати населенню |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
1450,00 |
|
1450,00 |
0,00 |
3550,00 |
29,00 |
|
|
|
| 2800 |
Інші поточні видатки |
2100,00 |
3100,00 |
2200,00 |
1535,37 |
|
27,49 |
1507,88 |
1564,63 |
69,79 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Секретар селищної ради |
|
|
|
|
|
О.П.Мальцева |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
